３月２４日の金融市場ではヨーロッパのドイツ銀行で信用不安が拡大し、ドイツ銀行の株価が３年ぶりに大幅安となりました。
暴落した原因はドイツ銀行が「Tier2劣後債を早期償還する」と発表したからで、株価はこれをキッカケにして一時１４％余りの急落を記録。
ドイツ銀行では早期償還を明らかにすることで信用力を回復する狙いがあったと見られていますが、先週にクレディ・スイスが発行していた「AT1債」を無価値にすると決定したことで、同じタイプの社債に対する信用が消し飛び、逆に信用不安を拡大させてしまっています。
ヨーロッパ全土の銀行に影響が出るのではないかとの憶測が飛び交い、売りが売りを呼ぶ展開になり、金曜日の相場は銀行株を中心にして世界中で下落しました。
為替市場も信用不安の拡大から1ドル129円台まで円高が加速し、SVB(シリコンバレー銀行)経営破綻の騒動から世界全体に問題が波及しつつあるのが現状だと言えるでしょう。
当サイトで何度も解説したように、SVB経営破綻は最悪の引き金を引いてしまったと見られ、これから数ヶ月から数年の時間をかけて世界大恐慌に繋がる可能性が極めて高いです。
ドイツ銀行やクレディ・スイスの騒動も序章に過ぎず、リーマンショック以来の金融ショックに今から備えておく必要性があります。
ドイツ銀行の株価 一時14％余の急落 欧州市場で再び不安広がる
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230325/k10014019301000.html
ドイツの金融最大手「ドイツ銀行」の株価が、24日、一時14％余りの急落となり、ヨーロッパの金融市場では再び金融不安が広がっています。
ドイツ銀行は24日、一部の社債を早期に償還すると発表しましたが、ドイツ銀行の株価は大幅に値下がりし、一時14％余りの急落となりました。
【ロンドン=大西康平】24日の欧州株式市場で銀行株が下落している。ドイツ銀行の株価は一時前日比15%安まで急落した。スイスのUBSも8%安となった。クレディ・スイス・グループの救済買収後も世界的な金融システムへの不安が拭えず、投資家がリスクを回避する動きが強まっている。
◆壊れ始めたマーケット
話題になっているのはドイツ銀行（株価▲10%＋CDSワイド）。ただ、売られている背景を理解しているというよりも『売ってから、売られている理由を考える』というトレーダーが多いです。
米国の金利見通しは6月から『継続的な利下げ』が織り込まれています・・。 pic.twitter.com/sNkrlLaw2g— Big Daddy (@BigggDadyy) March 24, 2023
ドイツ銀行(ドイチェ)のTier2債に売り圧力。Tier2債はTLACの中で劣後債(右図)に該当で先日CSが吸収合併された際に全損判定を受けたAT1債より弁済順位で守られている。もちろん市場は次のCS AT1債を恐れてナーバスに。
一方でドイツ銀行は直近近年で最も良い決算を発表したばかりバランスシートも堅牢。 pic.twitter.com/ToNrbpNgWK— じぇい (@17296Jay18416) March 24, 2023
【ドイツ銀行の株式が崩れた経緯 (簡潔に) 】
先ほど、ドイツ銀行は同社が保有する劣後債 (Tier 2劣後債) に関し、本来2028年に償還するところを早期償還すると決定、これを受けてドイツ銀行の株式が値を崩し、更に世界的に不安のぶり返しという形で先物が下落しています。…— たかし (@takashi_shares) March 24, 2023
【本日の円高の原因】
クレディ・スイスに続きドイツの銀行も危機に🏦
不安要因となり、安全資産の「円」「ドル」「金」などが買われた
逆にドイツの銀行はユーロ圏なのでユーロ安に⬇️
救済などのニュースが流れれば安心感から巻き戻し(逆の動き）になるので注意⚠️#ドイツ銀行 #SPYD #戻り売り pic.twitter.com/gJ69A9mRPW
— 杏菜@シンママ投資家 (@Anna_FX_09) March 24, 2023
🇩🇪ドイツ銀行⬇️ 一時-15%程「週末になると金融不安再燃」飛び火🔥
週末になると金融不安の連鎖😭も～
①🇺🇸シリコンバレー銀行
②🇨🇭クレディ・スイス
③🇩🇪ドイツ銀行①②は土日の間に
金融当局が事態収拾に動いた
⇒大きなショック安にならずに助かった💦⤴️金融不安の払拭の消火活動お願いします🚒 pic.twitter.com/mx3DCUXYEJ
— にこそく (@nicosokufx) March 24, 2023
ドイツ銀行の株価が急落しました。 pic.twitter.com/5tYXwpw01A
— アンゴロウ@暗号資産 (@angorou7) March 24, 2023
クレディ・スイス絶賛暴落中ですね😅
このまま破綻して、ドイツ銀行→日銀と飛び火する可能性が高くなってきましたね🤔 pic.twitter.com/ppV5NN26O2— hamakaze (@hamakaze_y) March 15, 2023
速報：
スイスで電話が全国的に停電。
ドイツ銀行が破綻しています。進行中のバンクで実行します。#GlobalResetは続く https://t.co/1eHp8TLh8T
— ひより＠GEO (@nukenin5151) March 24, 2023
🚨ドイツ銀行破綻🚨
次は日銀です🙏#WBC決勝 #WBC pic.twitter.com/rP2NdX8GPB— 橋広バロン幸之助🇯🇵MJGA💫 (@hasibiro_maga) March 22, 2023
シリコンバレー、シグネイチャー、クレディスイスに続きドイツ銀行も破綻するかも
中華系銀行も危ないし、みずほ銀行、ソフトバンクも総崩れになりそう
UBSがクレディスイスを救済合併したのと異なり、コメルツ銀行にはドイツ銀行を救済合併する体力は無さそうだ#ドイツ銀行 #銀行破綻#金融不安 pic.twitter.com/ahhvMRWCna
— 相談に乗っている桜井🌺 (@sakurai7715) March 24, 2023
SVB破綻の激震、ソフトバンクGに波及も – WSJ
壮大な破綻に期待
https://t.co/g9xfkLN9iq— 人類の敵、目玉カルト粉砕🇷🇺 (@someone5963) March 18, 2023
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